融通旅发积极顺应集团公司“三个转变”形势要求，紧紧围绕高质量发展这一主题，财务金融工作从标准化、规范化、精细化着手，按照集团公司“抓基础、防风险、促效益、助发展”的工作思路，围绕经营决策支撑和提升价值创造，以全面预算管理为引领，严守合规经营底线，助力公司实现高质量发展。

强化经营决策支撑

　　集团公司明确各子公司要持续优化经济运行管控，融通旅发每月定期召开经济运行分析会，密切跟踪市场、紧扣预算目标、关注经营短板、注重过程管控、强化问题导向，以“咬定青山不放松”的韧劲扎实推动酒店市场化专业化转型。紧盯集团公司考核指标、收入成本利润、重点业务损益、“两金”管控水平、亏损企业治理等情况，综合反映同比、环比、预算完成信息，发挥财务分析“晴雨表”“预警灯”功能。坚定保持高质量发展战略定力，各项经营指标稳中有进，经营管理专业性进一步提升。按照集团公司统一部署，落实全成本核算等一系列管理要求。持续明确规范会计核算规则，完成核算方案制定、科目梳理、辅助项调整，明确新增业务场景账务处理规范，提高会计核算质量。完善公司内部管理报表结构，针对团餐、融旅在线等业务特点，优化报表设置，提升报表适配度，为经营决策提供重要数据支持，推动精细化管理走深走实。

全面预算闭环管理

　　融通旅发围绕集团公司“两增三控一提高”总体目标任务，有效发挥全面预算管理在推动企业高质量发展方面的引领支撑作用。结合“十四五”规划和年度重点工作任务，持续强化全面预算管理体系建设，提高闭环管理能力，发挥预算引领作用。加强预算编制工作。完善预算编制报表格式，强化编制指导和业务支撑，提高预算编制质量。健全成本管控机制。坚持非必要不支出，大力压缩非经营性支出。加强对重点成本费用指标分析，突出年度成本费用预算目标引领，抓好成本管理事前、事中、事后的各项工作，助力经济效益提升。严格预算执行考核。优化工作流程，强化考核评价，实现预算与资源配置、业绩考核、薪酬分配全面挂钩。在考核指标精准性上下功夫，根据各子公司的经营、改造、筹开等重点工作，差异化设置经营绩效考核指标及权重。加强过程管理和目标导向，构建“以预算目标引领绩效考核、以绩效考核推动预算完成”的正循环反馈机制。

融通旅发举办财务工作培训

夯实财经基础能力

　　融通旅发按照集团公司“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理工作要求，成立专项行动工作领导小组，制定具体实施方案，全面系统梳理公司组建以来管理体系情况，提升公司合规管理水平，提高经营效益，增强竞争实力，夯实高质量发展根基。财务风险管控方面，开展专项治理，采用全面自查与现场抽查相结合方式组织全覆盖检查。针对检查发现的问题，压实责任、积极督导，限期完成问题整改，及时开展“回头看”工作，并持续进行重点督导。对子公司会计信息质量进行综合评价，评价结果纳入经营绩效考核。财务信息化建设方面，全方位加强业财系统集成融合，针对不断更新的会计准则核算要求，配合集团公司财务共享中心协调库存管理系统与酒店运营管理系统进行信息一致性校验，保证业财数据一致与规范；协调财务系统与租赁系统、停车场系统的对接，实现业财系统的集成，加强业财差异的源头控制；持续监控分析房餐会主业收入、租赁收入、库存余额的系统差异情况，有效控制业财差异金额。

　　在党的二十大精神指引下，融通旅发按照“咬定目标不放松、全力以赴冲缺口”的总基调，坚定信心、抢抓机遇、紧张快干，保持冲刺状态，努力争取更好的工作业绩，推动公司实现高质量发展。